Propósito de pago

Actividades de cualquier entidad de negocio es imposible sin los pagos a los proveedores. Se llevan a cabo por el servicio de los bancos de órdenes de pago. Este documento es la base para poder debitar los fondos disponibles en la cuenta corriente de la empresa. Para la implementación de la entidad empresarial flujo de caja tiende a servir a la institución financiera que lleva a cabo sus órdenes. Además, teniendo la orden de pago ejecutivo del banco, el banco receptor hace que una cantidad apropiada para la cuenta de liquidación del cliente. Por lo tanto, no es el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato.

facturas en blanco emitidos por el ordenante. Este documento tiene una forma establecida y contiene detalles, cuya presencia es necesaria para la transferencia de fondos. Su indicación debe estar sujeta a los requisitos contenidos en los actos jurídicos de la orilla, el Ministerio de Finanzas, Tesorería de la Federación de Rusia, etc. Los detalles serán indicados en los campos proporcionados por ellos. En cada uno de ellos trae información de cumplimiento de la normativa.

documento en blanco, el cual está a disposición del banco para transferir dinero, tiene un campo en el número veinticuatro, que debe incluir el objeto del pago. Esta apoyos se fija en forma de información de texto. Se compone de varias piezas necesarias. El primero se refiere a la propia finalidad del pago. Empresa, ajustar cuentas con los proveedores, dependiendo de los términos contenidos en el acuerdo puede enumerar un dinero equivalente específica para el momento en que se recibe el artículo correspondiente. En este caso, la información del destino indica apoyos que hicieron el pago por adelantado. Cancelación de dinero de la cuenta del pagador puede hacerse después de la recepción de los bienes (obras o servicios). En este caso, el campo "Pago" contiene información sobre la liquidación final. Si la operación se haya concluido entre el comprador y el vendedor están relacionados con la categoría de grande, puede ser producido por la transferencia parcial de los fondos. En este caso, se da una explicación sobre una transferencia parcial de dinero.

La siguiente información obligatoria, que está disponible en el "pago" es una indicación del nombre de los bienes, servicios y obras. A continuación se enumeran los productos que se obtienen por el comprador y serán enviados por el vendedor en caso de prepago. Esta puede ser una de muebles y materiales de construcción, equipos y vehículos, los trabajos de instalación, la prestación de servicios de limpieza en seco, etc.

Además, el pagador debe indicar la fecha y el número de documentos, según la cual se ha hecho la recepción de la mercancía (facturas, certificados de recepción de obras, etc.). Es obligatorio para referirse al contrato firmado. El texto indica su número de serie y la fecha de celebración.

Efectos del pago de la orden de pago debe contener información sobre el plazo de amortización de dinero de las cuentas de la organización-pagador. Una línea separada produjo un registro del impuesto sobre el valor añadido, incluido en la cantidad a ser dados de baja. En el caso en que el producto o servicio que hayan de pasar de acuerdo con la legislación vigente, se da una explicación acerca de la ausencia de IVA.

Banco Central establece la cantidad máxima de caracteres utilizados en la designación de pago. Debe haber un máximo de doscientos diez.

Si una orden de pago se lleva a cabo la transferencia de los fondos federales, el campo de texto "pago" debe comenzar con poner entre paréntesis el código de clasificación de la financiación del presupuesto. También se le debe asignar una cuenta personal organización receptora que está abierto a ella en el órgano de la Tesorería del Estado.