La economía mundial 70-80-s del siglo pasado, una inestabilidad sin precedentes era un lugar común. los picos de precios fueron sometidos a casi todos los productos. Cualquier actividad empresarial inextricablemente se ha relacionado con un cierto riesgo. En español, la palabra "Risko" llama roca con pendientes pronunciadas. Quemaduras en su diccionario de doble riesgo inmobiliario apropiado. peligro En primer lugar, se espera, por el contrario, el riesgo se define como la acción con la esperanza de un final feliz al azar.
Fue entonces y allí fueron los inicios de estrategias para la gestión de riesgos.
Para mitigar y eliminar el riesgo financiero fue inventado muchas maneras y herramientas, conocidas colectivamente como cobertura. Setos – es el seguro de riesgos en el ámbito financiero, que se expresa la posición de activos frente a la ocupación en el mercado. Traducida "cobertura" significa "cerca", "protección". de cobertura de divisas se utiliza en una variedad de situaciones. Las ganancias de las fluctuaciones de los precios de las divisas y el valor de los brazos requiere un estudio en profundidad de la situación en el mercado, así como el desarrollo de estrategias para la prevención de riesgos.
Teniendo en cuenta que el seguro de las transacciones financieras en términos de tecnología, se pueden distinguir claramente dos tipos de cobertura. Se trata de una corta y una larga cobertura. La primera consiste en la venta de contratos de futuros, la segunda compra de contratos de futuros. Opciones de cobertura por separado considerados, los vendedores de opciones son ampliamente utilizados en la práctica de la cobertura delta.
Al llevar a cabo operaciones de cobertura es necesario hacer dos pasos. En primer lugar – que es la apertura de una posición en un contrato de futuros, el segundo – el cierre de la operación inversa. variante clásica en la que hay un seto – cuando se contrae en ambas posiciones están con respecto a uno y el mismo producto, en la misma cantidad a las mismas líneas de suministro (dentro de un mes).
Teniendo en cuenta la venta de cobertura cabe señalar que este tipo de seguro es el uso de la posición corta mercado de futuros en presencia de una posición larga en el mercado de dinero en efectivo. En esta realización, existe una protección precios de productos básicos en los que se planea vender. Este método es ampliamente utilizado por los vendedores de bienes reales que desean protegerse de la caída de los precios. Las coberturas de este tipo se utilizan para proteger el depósito de bienes o instrumentos financieros que no están cubiertos por las transacciones de tipo hacia adelante. Hedge Short ha encontrado aplicación en caso de necesidad de proteger el precio aún no se ha producido bienes o acuerdos para la compra de contratos forward.
Cobertura de compra compra un futuro propietario de una posición corta en el mercado. Como resultado de ello, fija precio de compra de la mercancía. La cobertura es para proteger contra los riesgos que puedan surgir en el transcurso de ventas a futuro a precios fijos, de los aumentos de precios de las materias primas, ampliamente utilizados en la producción, que tiene un precio estable. Las casas de bolsa que han entrado en la transacción, calculadas sobre la compra de mercancías en las futuras empresas realizan conversiones utilizan este tipo de seguro financiero.
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