318 Shares 9567 views

El cajero informe


Efectivo organización de los flujos siempre debe ser registrada y estar registrado correctamente. informe de cajero compuesta se envía al departamento de contabilidad. Algunas organizaciones prefieren confiar en todos los cálculos jefe de contabilidad, el informe de cajero por lo que no es exactamente la misma. disciplina efectivo requiere registro adecuado de todos los documentos y cálculos.

Cajero informe se genera en cualquier movimiento en la caja: el pago de salarios, el pago de viajes, pago de facturas, etc. El informe y el contenido de hojas sueltas libro de caja deben ser idénticos. para grabar programas a menudo contienen generados automáticamente durante los formularios de entrada de datos. En el informe de contabilidad de caja-manual del operador es al mismo tiempo una copia de la de hojas sueltas. En asegurándose de que la información entra en el número de documento, monto de la transacción, su nombre, la fecha de la operación. Aplicado todos los documentos que indican el movimiento de dinero. Cuando la emisión de un informe adjunto órdenes de efectivo (P № KO-2). En medios de admisión aplican órdenes de caja de efectivo (P № KO-1). salarios de emisión de unión fijos de nómina (P № T-53).

El informe del cajero es deseable mantener un registro separado o en una carpeta. se añade la información en orden cronológico. Cada final del período (año, mes, trimestre) y luego enumeró las listas, cosidas y firmados. Indica el número de hojas, incluyendo Todas las declaraciones, certificados, warrants.

El informe del cajero – "espejo" de hojas sueltas, pero con una información más profunda, prolongada. De la historia, pone su firma en la caja de la caja registradora – el director (cabeza) o Jefe de Contabilidad.

Cajero debe formar informa CM F-6, con las indicaciones del contador de la caja registradora, la cantidad de ingresos por turno (un día laborable).

Como debe ser completado por referencia, informar al cajero-operador? En primer lugar, especificar los detalles:

1) nombre;

2) el número de identificación (TIN);

3) el nombre de una ubicación de la unidad estructural;

4) de la caja registradora (modelo número (registro, de fábrica)).

A continuación, especificar el programa que vincula la caja registradora con un ordenador (si está disponible). Los números de serie de los certificados deben coincidir con los números Z-informes.

La primera columna de números de registro Z-informes (al final del turno o días de trabajo). Cuando la eliminación de múltiples informes Z por día (o por turno), la grabación se realiza en orden.

En la segunda columna de poner un número de departamento, etc – sección. El cuarto gráfico se deja en blanco. El quinto gráfico debe reflejar los valores del contador de efectivo (resumiendo), el sexto – indicaciones al final del turno (día laborable).

Grabar en la séptima columna de la cantidad, que refleja el contador (Rublo, penny). Esta figura debe corresponder a la gráfica diferencia 6 y 5. Esto incluye reembolsos (cheques de error), indican por separado en la octava columna (guiones se ponen en la ausencia de rendimientos).

columnas noveno y décimo se proporcionan para los nombres del jefe de departamento y su firma. Si el estado no es un cajero, una firma debe entregar al cajero del distribuidor avanza.

La columna "Total" que duplicar mencionada en las columnas séptima y octava de la información. indicó además (sólo en palabras) la cantidad real de producto (representa la diferencia de los índices de las columnas séptima y octava). Después se introduce el certificado en la caja de datos orden (créditos), emitido en el día de la entrega de los ingresos producto (número, fecha). A continuación, especifique el banco emitió un número de recibo (después de tomar el dinero).

FAQ F CM-6 es necesario para asegurar la cabeza de firmas, el jefe de cajero y soporte al cliente.

empresa de servicios de Banco podrá comprobar en cualquier momento de la contabilidad de caja, exigiendo para comprobar los documentos. Banco proporcionó libro de caja con el informe de la cajera.